guadagnare con il trading online

Si può davvero guadagnare con il trading online?

Coloro che si rivolgono per la prima volta al mondo del trading online non dovrebbero avere illusioni: il trading online comporta rischi e costi. Chiunque cerchi di provare il trading online dovrebbe essere pienamente consapevole del fatto che richiede tempo dedicato alla pianificazione e all’analisi, costi e forti rischi di perdere denaro. Quasi tutti i trader prima o poi conoscono perdite, in particolare i principianti. Per fare soldi, gli operatori devono concentrarsi sull’evitare le perdite e di massimizzare le loro vincite e i guadagni complessivi.

Decidere una strategia

Ci possono essere diverse strategie possibili per fare soldi nel trading online, ma i trader dovrebbero avere una nozione di quali strategie intendono seguire prima di iniziare. Proprio come conoscere la strada da fare prima di partire da casa, è utile scegliere un percorso per raggiungere i proprio obbiettivo commerciale prima di iniziare a comprare e vendere titoli o altre attività.

  • Avere una strategia è fondamentale, ma bisogna sapere come analizzare gli indicatori economici e le notizie che supporteranno le mosse da seguire.
  • In alternativa, è possibile fare affidamento sull’analisi tecnica per capire le tendenze dei movimenti di mercato.

Se si sceglie l’analisi tecnica, è importante sapere quali strumenti analitici utilizzare e come funzionano. Un’altra considerazione da stabilire è se si intende fare trading intraday o a lungo termine, e anche se seguire le tendenze o le oscillazioni all’interno di un intervallo prestabilito.

Esistono piattaforme di trading online per diversi mercati e classi di attività, tra cui azioni, opzioni, futures, materie prime e cambi. Indipendentemente da quale mercato sceglieranno, i trader principianti dovrebbero iniziare con una operazione per volta e comunque attenersi ad un piccolo numero di operazioni fino al momento di prendere confidenza.

Gestione del denaro: quanto rischio è troppo rischio?

Uno degli aspetti chiave del fare soldi quando si fa trading online è la disciplina, che è particolarmente importante quando si decide quanti soldi mettere in gioco. Questa decisione è comunemente nota come “gestione del denaro“.

Una regola empirica diffusa tra i trader è quella di limitare il rischio sulle operazioni in un dato momento a non più del 5% del saldo totale del loro conto. Pertanto, se un trader ha un saldo del conto di 10.000 euro, vorrà limitare il proprio rischio a non più di 500 euro.

Questo può significare:

  • Fino a 10 posizioni del valore di € 50 ciascuna
  • Cinque posizioni per un valore di € 100
  • Due posizioni per un valore di € 250
  • Una posizione del valore di € 500

Il motivo di questa pratica è che anche se un trader prende una china negativa, avrà ancora i fondi rimasti nel proprio account da utilizzare nelle sessioni successive per compensare la perdita e, potenzialmente, tornare il profitto.

Esercitati con le simulazioni

Può sembrare ovvio per alcuni, ma è consigliabile che i trader si esercitino su un simulatore di trading prima di iniziare le negoziazioni dal vivo. Ciò consente di testare strategie, migliorare le competenze ed evitare di perdere denaro nel mercato reale a causa di idee poco chiare. La maggior parte dei broker offre simulatori di trading che possono essere utilizzati gratuitamente all’apertura di un account. Se possibile, gli operatori potrebbero voler utilizzare simulatori che utilizzino informazioni di mercato in tempo reale in modo che possano testare le loro strategie in condizioni di mercato reali.

Un’altra tecnica popolare per praticare la strategia di trading è usare il “backtesting“. Il Backtesting si effettua per testare le proprie strategie con dati storici reali per verificare se una particolare strategia può avere successo. Il vantaggio del backtesting è che, utilizzando scenari che si sono già verificati, non si sarà costretti ad aspettare diversi scenari da giocare nel mercato live per verificare la coerenza della tua strategia.

Trading di successo o “chiudere rapidamente le posizioni in perdita, lasciare correre le posizioni in profitto”

A quanto pare, le parole del famoso economista e commerciante della fine del XVIII secolo David Ricardo – “Taglia corto le tue perdite, lascia correre i tuoi profitti” – sono state particolarmente utili per i trader nel tempo, specialmente nei mercati forex.

In uno studio FXCM di 43 milioni di operazioni, è stato rivelato che la maggior parte dei trader ha realizzato operazioni vincenti, ma ha comunque perso denaro nel trading. Lo studio ha mostrato che l’errore principale dei traders stava nell’approccio sbagliato sia nelle operazioni vincenti che in quelle perdenti. La maggior parte dei traders che hanno perso denaro ha solitamente abbandonato le operazioni in vincita troppo presto per timore di subire un’inaspettata inversione negativa. Al contrario, molti principianti lasciano le operazioni in perdita aperte troppo a lungo nella speranza che il mercato prima o poi avrebbe dovuto subire un’inversione favorevole che avrebbe consentito loro di recuperare le perdite.

Entrambe le azioni sono coerenti con studi psicologici che mostrano che i traders temono le perdite più di quanto apprezzino i guadagni. Ma da un punto di vista oggettivo, i traders di successo sono quelli che rimangono sul mercato quando stanno vincendo e ne escono rapidamente quando stanno perdendo. Un modo per farlo è stabilire dei limiti alle perdite, raggiunti i quali il sistema gestisca automaticamente la chiusura della posizione, questo per assicurare un rapporto rischio-rendimento maggiore di 1: 1.

Aumentare i guadagni sfruttando i margini, la leva

Una volta che i traders hanno una buona padronanza delle strategie di trading di base che possono produrre profitti, potrebbero voler puntare a utilizzare un conto di margine attraverso il quale possono amplificare i loro guadagni. Con un deposito di denaro sufficiente, la maggior parte degli intermediari estenderanno i margini dei prestiti ai concessi per dare una leva per moltiplicare il valore del loro investimento di base. La leva può variare da un rapporto di 2: 1 a un massimo di 400: 1 in alcuni casi, il che significa che i guadagni possono essere moltiplicati per tali importi. Gli operatori che utilizzano il margine devono essere consapevoli che le perdite possono essere moltiplicate per gli stessi importi.

Calcolo dei costi: commissioni

Uno dei costi fissi nel trading sono le commissioni. Per azioni, opzioni e futures, i trader possono pagare una commissione forfettaria per operazione. Nel forex trading, le commissioni sono spesso costruite direttamente nello spread bid-ask, quindi i trader saranno soggetti a costi variabili per ogni operazione a seconda delle condizioni di mercato e dell’ampliamento e restringimento degli spread.

Le tasse

Una volta che i traders hanno determinato le loro strategie di trading e calcolato i loro costi, vorranno considerare l’impatto che le tasse potrebbero avere sui loro guadagni. I traders che riescono ad ottenere guadagni costanti nel mercato e si dedicano a tempo pieno all’attività possono essere in grado di fare uso delle detrazioni fiscali disponibili rivendicando lo status fiscale di operatore.

Inoltre, vorranno assicurarsi che stiano riportando i loro guadagni sui moduli di segnalazione IRS corretti per evitare inutili perdite fiscali. Il giusto status e i metodi di segnalazione potrebbero fare una differenza di migliaia di euro all’anno. E poiché le regole possono cambiare di anno in anno, è importante discutere di pratiche commerciali e norme fiscali con un contabile prima di buttarsi a capofitto nel trading.

Conclusioni

Il trading online non è facile e non ci sono garanzie di guadagno. Uno dei modi più ovvi per trovare il successo su una base più coerente è organizzare in anticipo le attività di trading e pianificare strategie per ridurre al minimo le perdite ed i costi di trading aggiuntivi, massimizzando al contempo i potenziali guadagni.

Ciò includerà l’impostazione di adeguati rapporti rischio / rendimento attraverso l’uso di stop e limiti. Gli operatori vorranno anche ridurre al minimo altri costi pagati, come le commissioni, e pianificare in anticipo la preparazione fiscale per assicurare che vengano pagati importi minimi per le attività di negoziazione.

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